6週連続のナイアガラは小休止 (11/27週 長期スワップ投資運用報告)

今週の長期スワップ投資運用報告

当週獲得スワップ金利: 1,676円(1日あたり239円)
累計スワップ金利: 18,771円

含み損益(スワップ含まず): -52,740円(前週比:+10,035円)
含み損益(スワップ含む): -33,969円(前週比: +11,711円)
現在のレバレッジ: 約0.5倍(但し、資金内でスワップサヤ取り運用中)

 
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6週連続下げ続けた評価残高がやっと一服です。
下げ止まりのようにも見えるので、ほんの少しだけ打診買いしてみようかと思っていますが、買ったとたんに下げるのは「FXあるある」ですよねー。
 
 

【現在のポジション】

通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 9,000 30.9369 -20,807 +5,628 -15,179
ZAR/JPY L 22,000 7.9070 -2,846 +2,733 -113
MXN/JPY L 24,000 6.1315 -2,580 +2,334 -246
EUR/RUB S 1,000 67.827 -4,699 +1,670 -3,029
USD/JPY L 1,200 110.1234 +2,413 +432 +2,845
USD/CHF L 2,200 0.967678 +2,130 +1,026 +3,156
NZD/JPY L 2,000 79.0630 -3,741 +1,230 -2,511
EUR/NZD S 2,000 1.650679 -12,042 +1,578 -10,464
AUD/JPY L 1,000 86.2950 -991 +570 -421
EUR/AUD S 900 1.492905 -5,432 +702 -4,730
AUD/CHF L 1,800 0.762806 -4,144 +868 -3,276
合計       -52,740 +18,771 -33,969

【今週の買い増しポジション】
→なし

今週は前週と比べると、1万円以上評価残高が回復しました。
特に回復幅が大きかった通貨ペアは、トルコリラ/円と南アランド/円と、2組の高金利通貨ペアです。他に関しては微増、微減のレベルです。

 


 今週のスワップ収入は先週と横ばいの239円/日でした。
最近はポジションの積み増しをしていないので、スワップ金利の額も横ばい状態が続いています。

評価残高(赤い折れ線グラフ)は6週連続で減少していましたが、やっと一服しました。それでもまだ(スワップを加味しても)3万円ちょっとの含み損があります。
このまま様子見で含み損の減少を待つのか、ここで少し仕込んで含み益の増加を狙うのか、判断が非常に難しいところです・・・。

 

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