2017/10/23週 運用報告 「トルコリラ・南アランド下落も総資産は微増」

サマリ

●資産評価額(元本対比): -475,834円(前週比: +4,226円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +2,529円(1日あたり: +361円)

●当週トラリピ利益確定額:+6,996円

 
  
 
 

当週はトルコリラと南アランド下落の影響で、長期スワップポジションの含み損が拡大しましたが、それ以上にトラリピのMT4の評価残高が増加してくれたので、トータルでは前週比プラスで終えることが出来ました。分散投資様々です。
これで総資産は3週連続増加となっています。4週連続プラスとなるか!?

 
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投資ジャンル別詳細

1長期スワップ投資

当週獲得スワップ金利: 1,579円(1日あたり226円)
累計スワップ金利: 10,569円

含み損益(スワップ含まず): -16,919円(前週比:-13,012円)

 

現在のポジション

通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 8,000 31.1665 -9,652 +3,027 -6,625
ZAR/JPY L 22,000 8.3148 -5,736 +1,529 -4,207
MXN/JPY L 22,000 6.1569 -4,816 +1,121 -3,695
EUR/RUB S 1,000 67.827 +303 +773 +1,076
USD/JPY L 1,000 109.8141 +3,851 +290 +4,141
USD/CHF L 1,500 0.957187 +6,890 +639 +7,529
NZD/JPY L 2,000 79.0630 -1,885 +810 -1,075
EUR/NZD S 2,000 1.650679 -5,957 +983 -4,974
AUD/JPY L 1,000 86.2950 +924 +395 +1,319
EUR/AUD S 900 1.492905 -1,456 +479 -977
AUD/CHF L 1,800 0.762806 +615 +523 +1,138
合計       -16,919 +10,569 -6,350

累計スワップ金利がついに1万円を越えました。
8月中旬から少しずつポジションを積み上げてきて、2か月ちょっとでここまで来ました。
毎日小さな積み重ねですが、1万円を越えると、ちりつもの成果を実感しますね。

当週はトルコリラと南アランドが下落しました。
含み損約17,000円のうち、10,000円がこの2通貨によるものですから、トルコリラと南アランドの悪影響は確かに受けています。

この2つの通貨ペアで前週比1万円ほど含み損が増えた他、豪ドル/円で1,000円ちょっと含み損が増えました。
前週比プラスに振れた通貨は米ドル/スイスフランで、他の通貨ペアに関してはほぼ横ばいです。

こうやって表を眺めていると、PFに米ドル買いを組み入れておいて良かったなぁと思います。米ドル買いの2通貨ペアで1万円ちょっとのプラスです。
最近は利上げ期待で米ドルが買われると、高金利通貨は売られるシーンが多いように感じます。米ドル買いは高金利通貨買いのリスクヘッジになりますね。リスクヘッジにもなり、最近ではスワップもそこそこいただけるので一石二鳥だと思います。

今週は以下の通貨を買い増ししました。

・トルコリラ/円 : 1,000通貨(買い)
・南アランド/円 : 2,000通貨(買い)
・ユーロ/NZドル : 200通貨(売り)

 

トルコリラのスワップ金利減少の影響で、1日あたりに得られるスワップ金利は前週一度減少したのですが、当週はポジションの買い増しにより過去最高を更新、226円/日となりました。

含み損に累計のスワップを加味した赤い折れ線グラフは過去最悪となりました。

この折れ線の行方は明日からのトルコリラと南アランド次第かなぁと思っています。
まだレバレッジは0.5倍程度なので、下げれば買い増し、上げ・横ばいなら放置、とシンプルに対処したいと思います。

 

管理人オススメのFX会社、メイン口座Aとして活用中です。 スワップ金利が高いので、長期保有投資に重宝しています。

 

2スワップサヤ取り

当週獲得スワップサヤ取り金利: +950円(1日あたり+135円)

累計スワップサヤ取り金利:17,753円
含み損益(スワップ含まず): -35,701円

 
先日の損切(こちらの記事を参照ください)によって、2週続いた逆サヤの状態から脱却することが出来ました。以前よりはサヤ取り金額は小さいですが、極力リスクを排除して、小さくコツコツと利益を積み上げていければ・・・と思っています。
 
 
お金Aグループ(トルコリラ/円 15万通貨)

ヒロセ(買い) M2J(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
-204,300 +106,998 +187,900 -79,150 -34,641 +16,559 -18,082

※Aグループの小計額には10/24にクローズしたSBI FXトレードとGMOクリック証券FXネオの損失を加算しているため、ヒロセとM2Jの金額を合算した数字とは合致しません。

ヒロセとM2Jを組み合わせることにより、1日・1万通貨あたり6円程度(15万通貨で90円/日)のスワップ金利がサヤ取りできるようになり、やっと逆サヤから脱却できる状態となりました。
まだ18,000円ほどの借金があるので、このペースでいくと、借金完済までは200日程度を必要としそうです。先の長い話ですねー(笑)
 
 
お金Bグループ(米ドル/円 2万通貨)

GMOネオ(買い) DMM(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+17,480 +2,228 -17,580 -1,338 -100 +890 +790

こちらのグループに関しては、サヤ取りの累計額(+890円)が為替損失(-100円)を上回っているので、既に勝ちが確定しており一安心です。
ただ、最近、GMOクリック証券FXネオのスワップ金利が低下しているので、Cグループ同様、買いをくりっく365に切り替えようか検討中です。

 
お金Cグループ(米ドル/円 2万通貨)

GMO365(買い) DMM(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
-2,200 +576 +1,740 -348 -460 +228 -232

こちらは当週から新規で開始した両建てで、今のところ、まだ232円の借金がありますが、1日38円程度のサヤ取りが出来ているので、あと6日程度で勝ちが確定できると思います。

 
お金Dグループ(NZドル/円 2万通貨)
 

ヒロセ(買い) DMM(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+1,600 +240 -2,100 -164 -500 +76 -424
こちらは開始後2日目のニューフェイスです。
2万通貨で1日38円のサヤ取りができるので、借金(-424円)返済まで、あと11日程度といったところでしょうか。
 
 
お金合計
サヤ合計
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル
-35,701 +17,753 +950 -17,948
 
 

2週連続、サヤ取り額の累積額(青い棒グラフ)が減少しましたが、やっとプラスに転じました。ここから仕切り直しです。まだ借金が17,000円ほどあるので、サヤ取りポジショントータルでもプラスに転じるまでにはまだ3ヶ月ほどかかりそうですが、逆サヤが発生することなく、コツコツと利益を積み上げていければ、と思っています。

 
 
 こちらはオススメのメイン口座B こちらもトルコリラのスワップが高いので重宝しています。
 
 

3トラリピ

資産評価額:782,375円(前週比:+16,684円)
口座残高:1,037,425円

当週利益確定額: +6,996円

証拠金維持率:458%
 
 
今週の利益確定一覧

通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 0 0
EUR/USD S 1 +2,284
USD/JPY L 1 +122
USD/JPY S 0 0
NZD/JPY L 0 0
AUD/JPY S 1 +1,000
NZD/USD S 1 +1,139
EUR/GBP S 3 +2,252
TRY/JPY L 0 0
ZAR/JPY L 4 +199
合計   11 +6,996

前週に引き続き、当週もトラリピに助けられました。長期スワップ投資の含み損拡大をトラリピのプラスが打ち消してくれました。トラリピ様様です。

前週はNZドル安、当週はユーロ安となり、これらのポジションの含み損が大きかったため、評価残高が前週比プラスとなりました。

当週は開始したばかりの豪ドル/円のショートが初めて1本決まりました。
リスクオンだけではなく、リスクオフの時に利益を上げることが出来るトラリピも混ぜ込むことで、相場の状況(リスクオン・オフ)に左右されずに安定して利益を上げられるトラリピ運用を目指しています。

 
 
 
 

日経平均の15連騰ではありませんが、トラリピ口座の評価残高は6週連続プラスが続いています。そのおかげで証拠金維持率も改善傾向です。

明日からもトラリピにはしっかり働いてもらい、7週連続プラスを目指してもらいたいところです。

 

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