2017/10/09週 運用報告 「トルコリラ下落も総資産額は微増」

サマリ

●資産評価額(元本対比): -494,697円(前週比: +3,987円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +614円(1日あたり: +87円)

●当週トラリピ利益確定額:+4,615円

 
  
 
 

今週は月曜日にトルコリラが下窓を開けて暴落し、現在も窓は埋められていない状態ですが、他の投資対象が上げてくれたので、トータルでは前週比微増で終えることが出来ました。

 
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投資ジャンル別詳細

1長期スワップ投資

当週獲得スワップ金利: 1,534円(1日あたり219円)
累計スワップ金利: 7,485円

含み損益(スワップ含まず): +1,879円(前週比:+4,698円)

 

現在のポジション

通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 7,000 31.3551 -4,145 +2,122 -2,023
ZAR/JPY L 20,000 8.3368 +1,841 +1,103 +2,944
MXN/JPY L 22,000 6.1569 -5,344 +659 -4,685
EUR/RUB S 1,000 67.827 -626 +390 -236
USD/JPY L 1,000 109.8141 +2,057 +233 +2,290
USD/CHF L 1,500 0.957187 +2,924 +507 +3,431
NZD/JPY L 2,000 79.0630 +2,661 +642 +3,303
EUR/NZD S 1,800 1.644322 -48 +741 +693
AUD/JPY L 1,000 86.2950 +1,942 +325 +2,267
EUR/AUD S 900 1.492905 -505 +385 -120
AUD/CHF L 1,800 0.762806 +1,122 +376 +1,498
合計       +1,879 +7,483 +9,362

トルコリラは月曜日の暴落の影響で前週比2,000円近くマイナスになっていますが、月曜日に30.257で1,000通貨買えたことがプラス要因となっており、平均約定価格も0.2円ほど下がり、31.3551となっているのが大きいです。

トルコリラの下げの分は、南アランドとオセアニア通貨が上げとなってカバーしてくれました。
個人的にはトルコリラの下げよりもメキシコペソの下げのほうが影響は大きく、ペソの含み損はこの一週間で3,000円以上増えました。

とりあえず、こんな感じで、一方が下げれば一方が上げる・・・を繰り返してくれている間に、スワップがジワジワと積み上がっていけばいいなぁと思っています。これぞ分散投資の強みですね。

今週は以下のポジションを追加購入しました。

お金 TRY/JPY : 1,000通貨
お金 ZAR/JPY : 1,000通貨
お金 MXN/JPY : 6,000通貨
お金 EUR/NZD : 200通貨  

今週の一日あたりのスワップ金利はついに200円台に突入しました。この調子でジワジワとポジションを増やしていく予定です。

 

先週末の時点では為替損益はマイナスでしたが、今週は2,000円弱と雀の涙ですが、若干の含み益を抱えています。これにスワップが7,000円ちょっと乗っかって、トータルでは9,000円ちょっとのプラス・・・という構図です。
長期スワップ投資に関しては、今のところ、結構順調です。

 

管理人オススメのFX会社、メイン口座Aとして活用中です。 スワップ金利が高いので、長期保有投資に重宝しています。

 

2スワップサヤ取り

当週獲得スワップサヤ取り金利: -920円(1日あたり-131円)

累計スワップサヤ取り金利:18,264円
含み損益(スワップ含まず): -38,691円

 
 
長期スワップ投資は上にも書いた通り順調なのですが、頭痛のタネはこちらサヤ取りポジションです。。。
 
お金Aグループ(トルコリラ/円 15万通貨)

ヒロセ(買い) SBI(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
-83,850 +87,768 +72,649 -84,999 -11,201 +2,769 -8,432

こちらは先週に引き続き、2週連続の逆サヤとなってしまいました。
先週は-100円程度の逆サヤだったのでまだ良かったのですが、今週は-500円近い逆サヤ。これは長期スワップの利益を食いつぶす問題児です・・・。

 
お金Bグループ(トルコリラ/円 15万通貨)

GMOネオ(買い) M2J(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
-94,130 +75,345 +67,900 -60,430 -26,230 +14,915 -11,315

そしてこちらのグループも今週ついに逆サヤ突入です。
先週は+1,000円ちょっとのサヤ取りが出来ていたのですが、今週は一気に-800円近い逆サヤの発生です。

要因はGMOクリック証券ネオのスワップ金利の急落です。先々週までは105円前後だったのが、直近ではなんと80円台。これはキツイです。。。

お金Cグループ(米ドル/円 2万通貨)

GMOネオ(買い) DMM(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
-19,820 +1,156 +18,560 -576 -1,260 +580 -680

唯一の救いは新参者の米ドル/円。
こちらはたったの2万通貨で、一週間に+300円ちょっとのサヤ取りを稼いでくれました。

 
 
お金合計
サヤ合計
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル
-38,691 +18,264 -920 -20,427
 

これまで順調に積み上げてきたサヤ取り(青の棒グラフ)がついに現象(マイナス)に転じてしまいました。

今回のトルコリラのスワップ金利の下げはいつまで続くんでしょうかね?
トルコリラのサヤ取りはスプレッドが広いので、簡単にはやめることが出来ません(一度やめてから再スタートはスプレッドの借金がキツイ)。米ドル/円のサヤ取りで若干のサヤ取りを稼げているので、赤字覚悟で2週間程度は現状のポジションをキープして様子見したいと思います。そのころになったら、再びサヤ取りが得られる状況になっているかもしれません(という希望です)。

とりあえず今月いっぱいは現状維持で様子見でしょうか・・・?

 
 
 こちらはオススメのメイン口座B こちらもトルコリラのスワップが高いので重宝しています。
 
 

3トラリピ

資産評価額:750,306円(前週比:+229円)
口座残高:1,022,192円

当週利益確定額: +4,615円

 
今週の利益確定一覧
通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 0 0
EUR/USD S 0 0
USD/JPY L 0 0
USD/JPY S 1 +925
NZD/JPY L 0 0
NZD/USD S 0 0
EUR/GBP S 3 +2,265
TRY/JPY L 13 +1,044
ZAR/JPY L 15 +381
合計   32 +4,615
今週はトルコリラと南アランドが良く動きました。
あとは、週末のポンドの行って来た相場のおかげで、ユロポンもいい働きをしてくれました。
月曜朝の窓開けのせいで、トルコリラのトラリピEAが上手く動かず、利益額マイナスで確定されてしまったポジションが数本ありましたが、週トータルではトルコリラもプラスで終えられたので一安心です。
 
南アランドは1本2pips(20円)の利益幅設定なのですが、今週途中から手動で5pips(50円)に指値を変更しました。来週からは自動で5pips設定となります。
 
トラリピの利益幅の設定は本当に難しいです。小動きの相場の時には利益幅は小さめのほうが効率が良いですが、今週のように大きく上がる相場では利益幅は大きめにしておいたほうが効率が良いです。これまでの2pipsはさすがに設定が小さすぎ、上昇相場での旨味が小さすぎると考えたため、設定変更を決断しました。
ランドについては保有しているだけでスワップも貯まりますので、トラリピの回転数にはそれほどこだわる必要がないのではないかと思っています。
 
 
 

評価残高は先週と変わらず75万円台を維持しています。

ただ、証拠金維持率がジワジワと低下してきていて、現在449%という状況(先月末は482%)のため、トラリピの設定を少しだけ見直しているところです。
これについては改めて別記事で報告したいと思います。

 

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