2017/09/25週 運用報告 「元本割れ金額-40万円台に回復」

サマリ

●資産評価額(元本対比): -493,799円(前週比: +14,809円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +2,827円(1日あたり: +403円)

●当週トラリピ利益確定額:+6,162円

 
 
 

資産評価額の元本割れ金額が第3投資期に入って初めて-50万円を上回り-40万円台に突入しました。
この約50万円の負債は第2投資期に作り出した負の遺産です。今回の第3投資期に入ってから開始した投資については元本対比では現状プラスマイナスゼロといったところです。
(僕の投資履歴についてはこちらのプロフィールのページに記載しています。)

 
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投資ジャンル別詳細

1長期保有スワップ用ポジション

当週獲得スワップ金利: 1,132円(1日あたり161円)
累計スワップ金利: 4,615円

含み損益(スワップ含まず): +7,602円(前週比:-12,183円)

 

現在のポジション

通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 5,000 31.5602 -41 +1,304 +1,263
ZAR/JPY L 17,000 8.3562 -871 +715 -156
MXN/JPY L 14,000 6.2151 -786 +276 -510
RUB/EUR L 0  0  0  0 0
USD/JPY L 1,000 109.8141 +2,736 +171 +2,907
USD/CHF L 1,500 0.957187 +1,877 +367 +2,244
NZD/JPY L 2,000 79.0630 +4,375 +474 +4,849
EUR/NZD S 1,600 1.641375 +519 +533 +1,052
AUD/JPY L 1,000 86.2950 +1,924 +255 +2,179
EUR/AUD S 900 1.492905 -1,241 +287 -954
AUD/CHF L 1,600 0.763298 -890 +233 -657
合計       +7,602 +4,615 +12,217

今週は以下のポジションを追加購入しました。

お金 TRY/JPY : 1,000通貨
お金 ZAR/JPY : 3,000通貨
お金 MXN/JPY : 4,000通貨
お金 AUD/CHF : 600通貨  

ポジションの追加により、1日に得られるスワップ金利は順調に増えていて、今週で160円台に乗せています。

 

累計スワップ金利(青の棒グラフ)は着実に増加していますが、前週と比べるとポジションの含み益が1万円以上減少したので、含み損益とスワップ金利を足した金額(赤の折れ線グラフ)は前週と比べると減少に転じています。

前週と比べて含み損益が大きく減少したポジションは、トルコリラ、南アフリカランド、メキシコペソといった新興国の高金利通貨です。3通貨とも為替損益はマイナスに転じました。
まだまだ買い増しの体力はあるのですが、日足のチャートを眺めていると、(あくまで個人的な感覚ですが)どうも下降トレンドに入りつつあるように見えるので、安易な買い増しは控え、やや慎重に対応しようかと思っています。

今後も赤い折れ線は上下を繰り返していくと思いますが、あと数回はマイナスに足を突っ込みながらも、この赤の折れ線を均して見ると、最終的には右肩上がり・・・というが理想です。

 

管理人オススメのFX会社、メイン口座Aとして活用中です。 スワップ金利が高いので、長期保有投資に重宝しています。

 

2トルコリラ サヤ取りポジション

当週獲得スワップサヤ取り金利: 1,695円(1日あたり242円)

累計スワップサヤ取り金利: 17,849円
含み損益(スワップ含まず): -33,846円

 
お金Aグループ(15万通貨)
ヒロセ(買い) SBI(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+34,500 +67,743 -44,516 -64,419 -10,016 +3,324 -6,692
 
お金Bグループ(15万通貨)
GMOネオ(買い) M2J(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+28,270 +55,455 -52,100 -40,930 -23,830 +14,525 -9,305
 
お金合計(30万通貨)
サヤ合計
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル
-33,846 +17,849 +1,695 -15,997
 
 
 
今週はサヤ取りのパフォーマンスが少し悪かったです。
毎週、2,000円台のサヤ取りが出来るのですが、今週は1,700円弱。
「買い:ヒロセ + 売り:SBI FX」のAグループの組み合わせの働きが悪く、15万通貨、1週間で150円しか稼げませんでした。1万通貨・1日あたりで考えると、たったの1.4円でした。
 
一方のBグループ、「買い:GMOクリックネオ + 売り:マネースクウェアジャパン」は15万通貨、1週間で1,545円のサヤ取りが出来ました。こちらは1万通貨・1日あたりで考えると、14.7円。安定感があります。
 
Aグループ、買いと売りのスワップが逆転してくれなければいいなぁと願っています。
 
 
 こちらはオススメのメイン口座B こちらもトルコリラのスワップが高いので重宝しています。
 
 

3トラリピMT4口座

資産評価額:743,935円(前週比:+24,661円)
口座残高:1,016,537円

当週利益確定額: +6,162円

 
今週の利益確定一覧
通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 0 0
EUR/USD S 1 +2,242
USD/JPY L  0  0
USD/JPY S  0  0
NZD/JPY L  0  0
NZD/USD S 2 +2,248
EUR/GBP S 2 +1,513
TRY/JPY L  0  0
ZAR/JPY L 8 +159
合計   13 +6,162
 
今週はUSDの値動きが大きかったので、EUR/USDとNZD/USDの大型トラリピが2本ずつ決まってくれて、6,000円越えの利益確定となりました。
先週から始めた南アフリカランドのトラリピは1週間で8本の利益確定となりました。
1日2~3本決まってくれればいいなぁと思っていたので、期待していたよりは若干物足りない感じでしょうか。
 
 

評価残高が久しぶりに74万円台に回復しました。
現在、ユーロ売りとNZドル売りのポジションの含み損が大きいので、この2通貨が大きく売られた今週については、トラリピ口座の評価残高は増加・・・といった格好になっています。
ただ、この口座の評価残高は1週間で簡単に2~3万円は上下するので、短期的な変動はあまり気にしないようにしています。

 

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