2017/09/18週 運用報告 「長期スワップポジションの含み益は過去最高を更新」

サマリ

●資産評価額(元本対比): -508,608円(前週比: +1,614円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +2,939円(1日あたり: +419円)
●当週トラリピ利益確定額:+4,402円
 
 
 
総資産としては前週よりも微増といったところです。長期スワップポジションは含み益が増えましたが、トラリピのMT4口座で前週比マイナスとなっています。
 
詳細の項目で詳述しますが、長期スワップ用のポジションの含み益が過去最高になりました。利益確定したい気持ちに少しだけ駆られますが、グッと我慢します(笑)
 
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投資ジャンル別詳細

1長期保有スワップ用ポジション

当週獲得スワップ金利: 914円(1日あたり130円)
累計スワップ金利: 3,483円

含み損益(スワップ含まず): +19,785円(前週比:+7,987円)

 

現在のポジション

通貨ペア L/S 通貨数 平均
約定価格
為替損益

スワップ
金利

トータル
TRY/JPY L 4,000 31.575 +2,023 +952 +2,975
ZAR/JPY L 14,000 8.3555 +1,433 +545 +1,978
MXN/JPY L 10,000 6.2158 +972 +141 +1,113
USD/JPY L 1,000 109.8141 +2,226 +132 +2,358
USD/CHF L 1,500 0.957187 +2,225 +286 +2,511
NZD/JPY L 2,000   +6,041 +390 +6,431
EUR/NZD S 1,600 1.641375 +1,586 +420 +2,006
AUD/JPY L 1,000   +2,933 +220 +3,153
EUR/AUD S 900 1.492905 -635 +229 -406
AUD/CHF L 1,000 0.763811 +981 +168 +1,149
合計       +19,785 +3,483 +23,268

 今週は以下のポジションを追加購入しました。

お金 ZAR/JPY 2,000通貨
お金 MXN/JPY 4,000通貨
お金 AUD/CHF 200通貨  

ポジションの追加により、1日に得られるスワップ金利、ジワジワと増え、今週で130円台に乗せています。

 

ポジションの含み益が過去最高となりました。含み益にスワップ金利を足すと25,000円に届きそうなところまで来ました。

特に含み益が大きいのは米ドル買いとオセアニア買いのポジションです。
NZドルに至っては、2,000通貨で+6,000円近くの含み益、これをスワップ金利に換算すると約500日分です。
ここがスワップ派共通の悩みどころだと思うのですが、含み益が何日分のスワップ金利を越えたら利益確定するか・・・という点に頭を悩ませます。ひとまず、スワップ5年分の含み益が乗ったら利益確定、と今のところは暫定的に指値を入れているのですが、投資方針を明確に定められていません。

 

管理人オススメのFX会社、メイン口座Aとして活用中です。 スワップ金利が高いので、長期保有投資に重宝しています。

 

2トルコリラ サヤ取りポジション

当週獲得スワップサヤ取り金利: 2,025円(1日あたり289円)

累計スワップサヤ取り金利: 16,154円

含み損益(スワップ含まず): -33,411円

 
お金Aグループ(15万通貨)
ヒロセ(買い) SBI(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
106,350 57,153 -116,981 -53,979 -10,631 +3,174 -7,457
 
お金Bグループ(15万通貨)
GMOネオ(買い) M2J(売り) 小計
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+96,820 +44,310 -119,600 -31,330 -22,780 +12,980 -9,800
 
お金合計(30万通貨)
サヤ合計
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル
-33,411 +16,154 +2,025 -17,257
 
 
今週もサヤ取りは順調で、借金(最初のスプレッド差損)の半分くらいをサヤ取りのスワップで埋めることが出来るまでになりました。
借金返済まではあと10週間くらい、年末にはプラス生活に突入できているのではないかと楽しみにしています。
 
 
 こちらはオススメのメイン口座B こちらもトルコリラのスワップが高いので重宝しています。
 
 

3トラリピMT4口座

資産評価額:719,334円(前週比:-10,137円)

当週利益確定額: +4,402円

 
今週の利益確定一覧
通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L    
EUR/USD S    
USD/JPY L 1 +1,497
USD/JPY S    
NZD/JPY L 2 +1,997
NZD/USD S    
EUR/GBP S 1 +791
TRY/JPY L    
ZAR/JPY L 6 +117
合計   10 +4,402
今週の結果はまずまずです。
一昨日から始めた南アランドのスキャルピングトラリピは6本、117円の利益確定となりました。平常時だと1日2~3本程度は決まってくれそうです。小銭稼ぎにはいいかもしれません。
 
 
今週からこちらでも週次のMT4口座の現金残高と評価残高のグラフを載せてみます。
現金残高は順調に増えていますが、評価残高は70万台前半をウロウロ・・・。というわけで、ジワジワと含み損拡大中です(笑)
 

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