2017/09/11週 運用報告 「リスクオン相場で買い増しのタイミングが難しい」

サマリ

●資産評価額(元本対比): -510,222円(前週比: +25,655円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +3,702円(1日あたり: +528円)

●当週トラリピ利益確定額:+9,013円

 

週末にかけてリスクオフの巻き返しが発生したので、資産評価額は前週よりも25,000円ほど増加しました。 一日に得られるスワップ金利が500円を超えるようになりました。

相場の値動きが激しい一週間だったのでトラリピはかなり良い成績となりました。

 

投資ジャンル別

1長期保有スワップ用ポジション

当週獲得スワップ金利: 807円
累計スワップ金利: 2,569円

含み損益(スワップ含まず): +11,798円(前週比:+18,275円)

 

現在のポジション

通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 4,000 31.575 +2,711 +679 +3,390
ZAR/JPY L 12,000 8.3497 +665 +405 +1,070
MXN/JPY L 6,000 6.178 +580 +45 +625
USD/JPY L 1,000 109.8141 +1,063 +104 +1,167
USD/CHF L 1,500 0.957187 +337 +223 +560
NZD/JPY L 2,000   +3,413 +306 +3,719
EUR/NZD S 1,600 1.641375 +309 +316 +625
AUD/JPY L 1,000   +2,397 +185 +2,582
EUR/AUD S 900 1.492905 -65 +178 +113
AUD/CHF L 800 0.763016 +388 +128 +516
合計       +11,798 +2,569 +14,367

  今週は以下のポジションを追加購入しました。

お金 TRY/JPY 2,000通貨
お金 ZAR/JPY 2,000通貨
お金 MXN/JPY 6,000通貨  

今回のポジション追加で一日30円ちょっとスワップポイントが増え、トータルでは一日120円程度のスワップが入るようになりました。

早く400~500円入るポジションを構築したいところですが、昨日あたりで一気にリスクオフの巻き返しが発生してしまい、いずれの通貨ペアも高値圏にいるように思えるので、なかなか買い増しするタイミングを見つけるのが難しいです。

昨日の朝、北朝鮮がミサイルを発射した直後にメキシコペソを2,000通貨だけ買い増ししましたが、こんなに上げるならもっと買っておけば良かった…(笑)
これだけ上げると、来週初めには一時的な調整局面がありそうな気がするので、そこで買い増ししようと思います。    

 

2トルコリラ サヤ取りポジション

当週獲得スワップサヤ取り金利: 2,895円

累計スワップサヤ取り金利: 14,129円

含み損益(スワップ含まず): -34,236円

 
お金Aグループ(15万通貨)
ヒロセ(買い)   SBI(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
132,150 46,923 -146,306 -44,214 -14,156 +2,709 -11,447
お金Bグループ(15万通貨)

GMOネオ(買い)   M2J(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累計 トータル
+126,520 +33,825 -146,600 -22,405 -20,080 +11,420 -8,660
¥合計(30万通貨)
サヤ合計
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル
-34,236 +14,129 +2,895 -20,107
別記事でも記載した通り、今週はトルコリラのスワップポイントが激減しました。
サヤ取りする立場としては、買いポジションのスワップが減ったら、同じ金額だけ売りポジションのマイナススワップも減ってくれれば、とりあえずは問題なしです。為替差損のマイナスをスワップのサヤ取りで埋められるまでは、なんとか今の状態を維持してほしいです。    

 

3トラリピMT4口座

資産評価額:729,471円(前週比:+4,232円)

当週利益確定額: +9,013円

 

今週の利益確定一覧

通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 0
EUR/USD S 0
USD/JPY L 2 +3,013
USD/JPY S 0
NZD/JPY L 1 +1,000
NZD/USD S 0
EUR/GBP S 6 +4,407
TRY/JPY L 3 +593
合計 12 +9,013
 

今週は大漁でした。特にユロポンSが大健闘でした。

 
ただ、資産評価額は微増。ここ1ヶ月半はずっと70万円台の前半をウロウロしています。
コンスタントに利益確定は出来ているのですが、一方で保有ポジションの含み損も増えているので、±0という感じですかね。
これだけいろんな種類、そして両建てのトラリピをやっているので、こっちが立つとあっちが立たず・・・という感じです。
この投資法は有効なのか・・・と最近少し悩んでいるところです。
 
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