2017/09/04週 運用報告 「リスクオフ相場につき資産評価額は目減り」

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【サマリ】

●資産評価額(元本対比): -535,877円(前週比: -27,826円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ): +3,423円(1日あたり: +489円)
●当週トラリピ利益確定額:+1,624円
 

基本的にリスクオフに傾いた一週間だったので、資産評価額は減少しました。

 
【内訳】
1長期保有スワップ用ポジション 含み損益(スワップ含まず): -6,927円(前週比: -13,009円) 当週獲得スワップ金利: 443円
累計スワップ金利: 1,762円
 
※決済済ポジション:USD/MXN(S) 1,000通貨(為替差益+1,279円 + スワップ金利+187円 = +1,466円)
 
現在のポジション
通貨ペア L/S 通貨数 平均約定価格 為替損益 スワップ金利 トータル
TRY/JPY L 2,000 31.320 +682 +438 +1,120
ZAR/JPY L 10,000 8.3425 -19 +288 +269
MXN/JPY L 0       0
USD/JPY L 1,000 109.8141 -2,009 +78 -1,931
USD/CHF L 1,500 0.957187 -2,218 +162 -2,056
NZD/JPY L 2,000   -1,565 +222 -1,343
EUR/NZD S 1,600 1.641375 -1,949 +202 -1,747
AUD/JPY L 1,000   +484 +150 +634
EUR/AUD S 900 1.492905 -104 +125 +21
AUD/CHF L 800 0.763016 -229 +97 -132
合計       -6,927 +1,762 -5,165

  今週はNZドルが売り込まれたので、NZドル買いのポジションが仕込みやすく、NZD/JPYを1000通貨、EUR/NZDを300通貨を新規で追加しました。

あとは別記事で書きましたが、メキシコペソのポジションをUSD/MXNからMXN/JPYに切り替えるため、USD/MXNの1000通貨を利確しました。

長期保有用に安く仕込みたいので、値下がりした通貨は買いやすいですが、値上がりした通貨はなかなか追加が難しいです。
北朝鮮の動向次第では今週末明けに買い場があるのではないかと思っているので、来週はトルコリラ、南アランド、メキシコペソを中心に少し積極的に仕込むことになるかもしれません。

 
2トルコリラ サヤ取りポジション
含み損益(スワップ含まず): -33,231円 当週獲得スワップサヤ取り金利: 2,980円
累計スワップサヤ取り金利: 11,234円
 
お金Aグループ(15万通貨)
ヒロセ(買い)   SBI(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ トータル
+35,700 +37,053 -47,801 -35,724 -12,101 +1,329 -10,772
お金Bグループ(15万通貨)

GMOネオ(買い)   M2J(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ トータル
+32,470 +23,310 -53,600 -13,405 -21,130 +9,905 -11,225
¥合計(25万通貨)
サヤ合計        
為替差益 サヤ累計 サヤ単週 トータル トータル前週比
-33,231 +11,234 +2,980 -21,997 +1,190
 
まだまだ借金(ポジ取り当時のスプレッド差損)の比率が大きいですが、サヤ取り金額は順調に伸びています。借金完済まではあと7~8週間といったところでしょうか。

 
 
3トラリピMT4口座
資産評価額:725,239円(前週比:-17,917円)
証拠金維持率:509.53%
当週利益確定額: +1,624円
 

今週の利益確定一覧

通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 0 0
EUR/USD S 0 0
USD/JPY L 0 0
USD/JPY S 0 0
NZD/JPY L 0 0
NZD/USD S 0 0
EUR/GBP S 2 +1,424
TRY/JPY L 1 +200
合計   2 +1,624
 
先週は4,000円ちょっとの利益確定があったのですが、今週は相場が荒れた割にはちょっと不作でした。ユーロドルや米ドル円はかなり値動きがあったのですが、トラリピの設定は150pipsとか200pipsでの利益確定なので、なかなかハマらないですね。
そんな中でも、先週から運用を開始したEUR/GBPの売りトラリピがなかなかいい感じで機能してくれています。50pipsで利益確定の設定をしていることもありますが、やはり値動きの荒いポンドはトラリピ向きですね。
 
 

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