2017/08/28週 運用報告

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【サマリ】

●資産評価額(投入資金対比): -508,051円(前週比: +17,770円)

●当週獲得スワップ金利(長期保有スワップ+サヤ取りスワップ):3,308円(1日あたり:472円)
●当週トラリピ利益確定額:+4,391円
 
今週は長期保有スワップ用ポジションを増やせたので、一日あたりで得られるスワップ金利が500円近い状態までポジションを構築することが出来ました。
相場の値動きも荒かったので、トラリピも取りやすかったです。
 
【内訳】
1長期保有スワップ用ポジション 含み損益(スワップ含まず): +6,082円(前週比: +6,617円) 当週獲得スワップ金利: 563円
累計スワップ金利: 1,319円
 
現在、長期スワップ用ポジションとして以下の通貨ペアを持っています。

 

通貨ペア L/S 通貨数
TRY/JPY L 2,000
ZAR/JPY L 10,000
USD/MXN S 1,000
USD/JPY L 1,000
USD/CHF L 1,500
NZD/JPY L 1,000
EUR/NZD S 1,300
AUD/JPY L 1,000
EUR/AUD S 900
AUD/CHF L 800

  結構底で買えたので、含み損益は+6,000円ほどになり、現時点で含み損を抱えているポジションはEUR/NZDのみです。スイングトレードをするわけではないので含み損益はあまり気にする必要はありませんが、長期保有のためには含み損を抱え過ぎないことは大事なことですね。

 
先日の記事でも報告の通り、北朝鮮のミサイル発射後に買い場が訪れたので、そこを中心にこの一週間で以下のポジションを追加購入しています。
 
TRY/JPY L 1,000通貨
ZAR/JPY L 4,000通貨
USD/JPY L  400通貨
USD/CHF L 1,000通貨
EUR/NZD S  700通貨
EUR/AUD S  300通貨
AUD/CHF L  300通貨
 

先週までは約58円/日のスワップ収入でしたが、現在は約93円/日にまで増加しています。

来週以降もタイミングを見極めつつ、ポジションを追加していきます。
現在、NZDが下げトレンドなのでNZDは買い増ししやすい(取得価額が下がるので)ですが、トルコリラや南アランドあたりは結構高値圏なので、ちょっと買いにくいです。
 
2トルコリラ サヤ取りポジション
含み損益(スワップ含まず): -31,441円(前週比: -8,391円) 当週獲得スワップサヤ取り金利: 2,475円
累計スワップサヤ取り金利: 8,254円
 
お金Aグループ(15万通貨)
ヒロセ(買い)   SBI(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ累積 トータル
128,700 26,538 -138,431 -25,434 -9,731 1,104 -8,627
 
お金Bグループ(10万通貨)

GMOネオ(買い)   M2J(売り)   小計    
為替差益 SW 為替差益 SW 為替差益 サヤ トータル
96,390 12,700 -118,100 -5,550 -21,710 7,150 -14,560
¥合計(25万通貨)
サヤ合計        
為替差益 サヤ サヤ単週 トータル トータル前週比
-31,441 8,254 2,475 -23,187 -5,916
 
今週はBグループで週末クローズ付近でスプレッドが広がったらしく、為替差益ベースでは前週よりもマイナスになりましたが、25万通貨で2,475円のサヤ取りが出来ました。ほぼノーリスクで得られる金額としてはなかなかです。1万通貨あたり、一日14円ほどのサヤ取りですが、25万通貨で1週間となるとこれだけの金額になります。
現時点では「為替損益 > サヤ取りの金額」となっているため、まだー23,187円の赤字ですが、今後はサヤ取り額の積み上げによって徐々に赤字幅が縮まっていく見込みです。
 
 
3トラリピMT4口座
資産評価額:743,156円(前週比:+12,530円)
 

今週の利益確定一覧

通貨ペア L/S 本数 利益確定額
EUR/USD L 1 2,177
TRY/JPY L 2 401
NZD/USD S 1 1,100
EUR/GBP S 1 713
      4,391
 
今週から新たにEUR/GBPの売りトラリピを開始しています。50pipsごとにトラップを仕掛け、50pipsで利確しています。1本700円ちょっとの利益になります。
北朝鮮のミサイル騒動やアメリカの雇用統計で「行った来た」相場が多く、トラリピにとっては稼ぎやすい一週間でした。
 
 

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