2017/08/21週 運用報告

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【サマリ】

●評価残高(対軍資金):-525,821円(前週比:-13,619円)

1年半前くらいには-60万円くらいまで落ち込んでいたので、若干回復といったところです。 この1年半はMT4口座を放置運用しかしていなく、それで10万円程度稼いだ感じです。
 
【内訳】
1長期スワップ用ポジション 評価残高(対軍資金):-535円 累計スワップ金額:756円
現在、長期スワップ用ポジションとして以下の通貨ペアを持っています。

 

通貨ペア L/S 通貨数
TRY/JPY L 1,000
ZAR/JPY L 6,000
USD/MXN S 1,000
USD/JPY L 600
USD/CHF L 500
NZD/JPY L 1,000
EUR/NZD S 600
AUD/JPY L 1,000
EUR/AUD S 600
AUD/CHF L 500
 
この2週間でこれらのポジションを構築しました。 現時点では1日約58円程度のスワップが受け取れるPFとなっています。 今後、毎月90万円相当のポジションを時間分散で追加していき、年利9%程度を得られる体制にまで持っていく予定です。
 
2トルコリラ サヤ取りポジション お金Aグループ(15万通貨)

ヒロセ(買い)   SBI(売り)   小計  
為替差益 スワップ 為替差益 スワップ 為替差益 スワップ
64,871 15,993 -77,411 -16,614 -12,540 -621

お金Bグループ(10万通貨)

GMOネオ(買い)   M2J(売り)   小計  
為替差益 スワップ 為替差益 スワップ 為替差益 スワップ
61,590 6,400 -72,100 0 -10,510 6,400
¥合計(25万通貨)

合計    
為替差益 スワップ トータル
-23,050 5,779 -17,271

まだ初期のスプレッド分の為替差損を吸収できていませんが、スワップのサヤ取りによって徐々に回復していける見込みです。現時点ではグループAよりもグループBのほうが稼げる感じなので、スプレッド分の損失が埋まれば、グループAを徐々にクローズして、グループBで追加で新規建てしていきたいと思っています。

 
 
3MT4口座
評価残高:730,626円(前週比:-6,163円)
 
利益確定はトルコリラのロングを2枚決済したのみでした。
 
 

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